ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA/  LU1230567015  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение+0.0006 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7585EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.24 -0.35 -0.29 -0.06 0.34 0.16 -
2023 0.40 0.19 0.23 0.37 0.27 0.26 0.41 0.33 0.48 0.37 0.45 0.41 +4.25%
2024 0.48 0.38 0.39 0.39 0.40 0.31 0.47 0.38 0.38 0.05 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.20% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.41 7.24 8.57 - -
Лучший месяц +0.48% +0.47% +0.48% +0.48% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.35% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6741 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2511 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7585 +4.91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7049 +4.71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6253 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2449 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5502 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.4252 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7011 +4.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.70%
6 месяцев  
+2.32%
1 год  
+4.91%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.81%
Год
2023  
+4.25%