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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA/  LU1230566041  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.+0.0046 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.6741EUR +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - 0.23 -0.36 -0.30 -0.07 0.32 0.15 -
2023 0.38 0.17 0.21 0.36 0.25 0.25 0.39 0.31 0.46 0.35 0.43 0.39 +4.05%
2024 0.47 0.36 0.37 0.38 0.38 0.29 0.45 0.36 0.37 0.36 0.04 - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.20% 0.20% 0.20% -% -%
Indice di Sharpe 7.87 6.93 8.16 - -
Mese migliore +0.47% +0.45% +0.47% +0.47% -
Mese peggiore +0.04% +0.04% +0.04% -0.36% -
Perdita massima -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6741 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2511 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7585 +4.91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7049 +4.71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6253 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2449 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5502 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.4252 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7011 +4.72% -

Prestazione

YTD  
+3.91%
6 mesi  
+2.21%
1 anno  
+4.67%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.73%
Anno
2023  
+4.05%