ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD/  LU1230566637  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0043 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4252EUR +0.04% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.34 0.24 0.23 0.38 0.30 0.45 0.34 0.42 0.37 -
2024 0.45 0.35 0.36 0.36 0.37 0.28 0.44 0.35 0.35 0.34 0.04 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.20% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.90 5.97 7.19 - -
Лучший месяц +0.45% +0.44% +0.45% - -
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% - -
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6741 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2511 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7585 +4.91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7049 +4.71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6253 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2449 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5502 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.4252 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7011 +4.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.73%
6 месяцев  
+2.11%
1 год  
+4.46%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.94%
Год
 

Дивиденды

27.11.2023 0.12 EUR