SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD/  LU1230566637  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0043 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4252EUR +0,04% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,34 0,24 0,23 0,38 0,30 0,45 0,34 0,42 0,37 -
2024 0,45 0,35 0,36 0,36 0,37 0,28 0,44 0,35 0,35 0,34 0,04 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,20% 0,20% 0,20% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,90 5,97 7,19 - -
Najlepszy miesiąc +0,45% +0,44% +0,45% - -
Najgorszy miesiąc +0,04% +0,04% +0,04% - -
Maksymalna strata -0,03% -0,03% -0,03% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6741 +4,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,2511 +4,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7585 +4,91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7049 +4,71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6253 +4,60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,2449 +4,60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,5502 +4,46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,4252 +4,46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7011 +4,72% -

Wyniki

YTD  
+3,73%
6 miesięcy  
+2,11%
1 rok  
+4,46%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,94%
Rok
 

Dywidendy

27.11.2023 0,12 EUR