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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND/  LU1230566124  /

Fonds
NAV04/11/2024 Diferencia+0.0045 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.2511EUR +0.04% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - 0.23 -0.36 -0.30 -0.07 0.32 0.15 -
2023 0.38 0.17 0.21 0.36 0.25 0.25 0.39 0.31 0.46 0.35 0.43 0.39 +4.05%
2024 0.47 0.37 0.37 0.38 0.38 0.29 0.45 0.36 0.37 0.36 0.04 - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.20% 0.20% 0.20% -% -%
Índice de Sharpe 7.81 6.89 8.11 - -
El mes mejor +0.47% +0.45% +0.47% +0.47% -
El mes peor +0.04% +0.04% +0.04% -0.36% -
Pérdida máxima -0.03% -0.03% -0.03% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6741 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2511 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7585 +4.91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7049 +4.71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6253 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2449 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5502 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.4252 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7011 +4.72% -

Performance

Año hasta la fecha  
+3.91%
6 Meses  
+2.21%
Promedio móvil  
+4.67%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.73%
Año
2023  
+4.05%
 

Dividendos

27/11/2023 0.22 EUR
25/11/2022 0.07 EUR