ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND/  LU1230566124  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2151EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.23 -0.36 -0.30 -0.07 0.32 0.15 -
2023 0.38 0.17 0.21 0.36 0.25 0.25 0.39 0.31 0.46 0.35 0.43 0.39 +4.05%
2024 0.47 0.37 0.37 0.38 0.38 0.29 0.45 0.36 0.37 0.05 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.20% 0.19% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.68 6.57 7.71 - -
Лучший месяц +0.47% +0.45% +0.47% +0.47% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.36% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6366 +4.73% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2151 +4.73% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7581 +4.93% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6669 +4.77% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5886 +4.66% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2095 +4.66% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5150 +4.52% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.3904 +4.52% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6631 +4.78% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.54%
6 месяцев  
+2.25%
1 год  
+4.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.35%
Год
2023  
+4.05%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.22 EUR
25.11.2022 0.07 EUR