SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND/  LU1230566124  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0045 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2511EUR +0,04% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 0,23 -0,36 -0,30 -0,07 0,32 0,15 -
2023 0,38 0,17 0,21 0,36 0,25 0,25 0,39 0,31 0,46 0,35 0,43 0,39 +4,05%
2024 0,47 0,37 0,37 0,38 0,38 0,29 0,45 0,36 0,37 0,36 0,04 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,20% 0,20% 0,20% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,81 6,89 8,11 - -
Najlepszy miesiąc +0,47% +0,45% +0,47% +0,47% -
Najgorszy miesiąc +0,04% +0,04% +0,04% -0,36% -
Maksymalna strata -0,03% -0,03% -0,03% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6741 +4,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,2511 +4,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7585 +4,91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7049 +4,71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6253 +4,60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,2449 +4,60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,5502 +4,46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,4252 +4,46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7011 +4,72% -

Wyniki

YTD  
+3,91%
6 miesięcy  
+2,21%
1 rok  
+4,67%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,73%
Rok
2023  
+4,05%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,22 EUR
25.11.2022 0,07 EUR