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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND/  LU1230566124  /

Fonds
NAV02/10/2024 Chg.+0.0010 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.2151EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - 0.23 -0.36 -0.30 -0.07 0.32 0.15 -
2023 0.38 0.17 0.21 0.36 0.25 0.25 0.39 0.31 0.46 0.35 0.43 0.39 +4.05%
2024 0.47 0.37 0.37 0.38 0.38 0.29 0.45 0.36 0.37 0.05 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.19% 0.20% 0.19% -% -%
Ratio de Sharpe 7.68 6.57 7.71 - -
Le meilleur mois +0.47% +0.45% +0.47% +0.47% -
Le plus défavorable mois +0.05% +0.05% +0.05% -0.36% -
Perte maximale -0.02% -0.02% -0.02% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6366 +4.73% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2151 +4.73% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7581 +4.93% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6669 +4.77% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5886 +4.66% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2095 +4.66% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5150 +4.52% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.3904 +4.52% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6631 +4.78% -

Performance

CAD  
+3.54%
6 Mois  
+2.25%
1 An  
+4.73%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.35%
Année
2023  
+4.05%
 

Dividendes

27/11/2023 0.22 EUR
25/11/2022 0.07 EUR