LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA/ LU1230566041 /
NAV02/10/2024 | Var.+0.0010 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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10.6366EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | -0.36 | -0.30 | -0.07 | 0.32 | 0.15 | - |
2023 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.39 | +4.05% |
2024 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 0.05 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.19% | 0.20% | 0.19% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 7.73 | 6.59 | 7.75 | - | - |
Mese migliore | +0.47% | +0.45% | +0.47% | +0.47% | - |
Mese peggiore | +0.05% | +0.05% | +0.05% | -0.36% | - |
Perdita massima | -0.02% | -0.02% | -0.02% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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LO Funds - Ultra Low Duration (E... | reinvestment | 10.6366 | +4.73% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | paying dividend | 10.2151 | +4.73% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | reinvestment | 10.7581 | +4.93% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | reinvestment | 10.6669 | +4.77% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | reinvestment | 10.5886 | +4.66% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | paying dividend | 10.2095 | +4.66% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | reinvestment | 10.5150 | +4.52% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | paying dividend | 10.3904 | +4.52% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (E... | reinvestment | 10.6631 | +4.78% | - |
Prestazione
YTD | +3.54% | ||
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6 mesi | +2.25% | ||
1 anno | +4.73% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +7.35% | ||
Anno | |||
2023 | +4.05% |