ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD/  LU1230566470  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0044 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2449EUR +0.04% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.23 -0.37 -0.31 -0.08 0.32 0.14 -
2023 0.38 0.17 0.21 0.35 0.25 0.24 0.39 0.31 0.46 0.35 0.43 0.38 +3.98%
2024 0.46 0.36 0.37 0.37 0.38 0.29 0.45 0.36 0.36 0.35 0.04 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.20% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.54 6.60 7.82 - -
Лучший месяц +0.46% +0.45% +0.46% +0.46% -
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% -0.37% -
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6741 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2511 +4.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7585 +4.91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7049 +4.71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.6253 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.2449 +4.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.5502 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... paying dividend 10.4252 +4.46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... reinvestment 10.7011 +4.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.85%
6 месяцев  
+2.18%
1 год  
+4.60%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.56%
Год
2023  
+3.98%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.19 EUR
25.11.2022 0.06 EUR