RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD/  LU1230566470  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0044 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2449EUR +0,04% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,23 -0,37 -0,31 -0,08 0,32 0,14 -
2023 0,38 0,17 0,21 0,35 0,25 0,24 0,39 0,31 0,46 0,35 0,43 0,38 +3,98%
2024 0,46 0,36 0,37 0,37 0,38 0,29 0,45 0,36 0,36 0,35 0,04 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,20% 0,20% -% -%
Sharpe ráta 7,54 6,60 7,82 - -
Legjobb hónap +0,46% +0,45% +0,46% +0,46% -
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,37% -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,03% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Újrabefektetés 10,6741 +4,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Osztalékfizetés 10,2511 +4,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Újrabefektetés 10,7585 +4,91% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Újrabefektetés 10,7049 +4,71% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Újrabefektetés 10,6253 +4,60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Osztalékfizetés 10,2449 +4,60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Újrabefektetés 10,5502 +4,46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Osztalékfizetés 10,4252 +4,46% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... Újrabefektetés 10,7011 +4,72% -

Teljesítmény

YTD  
+3,85%
6 Hónap  
+2,18%
1 Év  
+4,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,56%
Év
2023  
+3,98%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,19 EUR
2022. 11. 25. 0,06 EUR