SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD/  LU1230566470  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0009 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2095EUR +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 0,23 -0,37 -0,31 -0,08 0,32 0,14 -
2023 0,38 0,17 0,21 0,35 0,25 0,24 0,39 0,31 0,46 0,35 0,43 0,38 +3,98%
2024 0,46 0,36 0,37 0,37 0,38 0,29 0,45 0,36 0,36 0,05 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,19% 0,20% 0,19% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,39 6,27 7,41 - -
Najlepszy miesiąc +0,46% +0,45% +0,46% +0,46% -
Najgorszy miesiąc +0,05% +0,05% +0,05% -0,37% -
Maksymalna strata -0,02% -0,02% -0,02% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6366 +4,73% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,2151 +4,73% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,7581 +4,93% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6669 +4,77% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,5886 +4,66% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,2095 +4,66% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,5150 +4,52% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... płacące dywidendę 10,3904 +4,52% -
LO Funds - Ultra Low Duration (E... z reinwestycją 10,6631 +4,78% -

Wyniki

YTD  
+3,49%
6 miesięcy  
+2,22%
1 rok  
+4,66%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,19%
Rok
2023  
+3,98%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,19 EUR
25.11.2022 0,06 EUR