ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR), RA/  LU0640921978  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0428 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.0981EUR +0.71% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -1.47 -0.96 -7.13 0.49 6.02 0.79 -
2023 3.62 -3.69 1.52 0.23 -6.72 -1.40 3.16 -2.30 -2.15 0.38 1.13 1.32 -5.27%
2024 -3.21 -1.77 4.03 6.20 3.41 -4.16 -3.75 1.79 4.16 1.84 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.38% 15.94% 14.12% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.54 0.79 0.73 - -
Лучший месяц +6.20% +6.20% +6.20% +6.20% -
Худший месяц -4.16% -4.16% -4.16% -7.13% -
Максимальный убыток -14.12% -14.12% -14.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 7.5030 +15.39% +16.81%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 9.5067 +17.68% +25.05%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 16.8342 +11.93% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 9.5209 +17.73% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.0143 +12.66% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.9941 +12.62% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 8.2599 +16.44% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.9292 +16.86% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.2293 +11.66% +9.11%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.7038 +14.42% +13.87%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 8.4771 +16.68% +21.90%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.8199 +17.47% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.3271 +12.43% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.1805 +15.19% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.0981 +13.51% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.3510 +15.73% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.5984 +18.02% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.1296 +18.02% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.7452 +12.42% +11.33%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 9.3768 +17.47% +24.39%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.7523 +15.19% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.19%
6 месяцев  
+7.62%
1 год  
+13.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.76%
Год
2023
  -5.27%