ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR), RA/  LU0640921978  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0284 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.9577EUR +0.48% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -1.47 -0.96 -7.13 0.49 6.02 0.79 -
2023 3.62 -3.69 1.52 0.23 -6.72 -1.40 3.16 -2.30 -2.15 0.38 1.13 1.32 -5.27%
2024 -3.21 -1.77 4.03 6.20 3.41 -4.16 -3.75 1.79 4.16 -0.98 0.48 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.28% 15.84% 14.22% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.26 -0.18 0.31 - -
Лучший месяц +6.20% +4.16% +6.20% +6.20% -
Худший месяц -4.16% -4.16% -4.16% -7.13% -
Максимальный убыток -14.12% -14.12% -14.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 7.3411 +9.18% +13.63%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 9.3162 +11.34% +21.76%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 16.7042 +9.77% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 9.3304 +11.39% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.8469 +6.58% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.8269 +6.53% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 8.0881 +10.16% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.7295 +10.59% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.0757 +5.64% +5.87%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.5541 +8.26% +10.77%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 8.3010 +10.41% +18.69%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.6418 +11.15% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.1748 +6.35% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.0244 +8.99% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 5.9577 +7.41% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.1942 +9.50% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.4085 +11.67% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.9490 +11.67% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.5829 +6.35% +8.04%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 9.1874 +11.15% +21.12%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.6055 +8.99% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.70%
6 месяцев  
+0.10%
1 год  
+7.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.83%
Год
2023
  -5.27%