LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PD/ LU0209998615 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+0,0078 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 98,7682EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,29 | 0,30 | - |
| 2009 | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | +0,99% |
| 2010 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | +0,40% |
| 2011 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | +1,03% |
| 2012 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,42% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,01% |
| 2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | +0,08% |
| 2015 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,14% |
| 2016 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,31% |
| 2017 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,51% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,55% |
| 2019 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,52% |
| 2020 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,48% |
| 2021 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,69% |
| 2022 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,10 | -0,05 | -0,01 | -0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | -0,22% |
| 2023 | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | +3,10% |
| 2024 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,04 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 0,16% | 0,15% |
| Sharpe ráta | 4,57 | 3,35 | 4,51 | -7,00 | -14,47 |
| Legjobb hónap | +0,36% | +0,33% | +0,36% | +0,36% | +0,36% |
| Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,10% | -0,10% |
| Maximális veszteség | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,62% | -1,76% |
| Túlteljesítés | +1,00% | - | +0,83% | +0,65% | +0,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Újrabefektetés | 118,0086 | +3,91% | +6,45% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Osztalékfizetés | 114,4997 | +3,91% | +6,45% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Újrabefektetés | 118,0088 | +3,91% | - | |
| LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)SA | Újrabefektetés | 118,8941 | +4,02% | +6,75% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Újrabefektetés | 115,5244 | +3,74% | +5,99% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Osztalékfizetés | 98,7682 | +3,74% | +5,99% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Újrabefektetés | 110,7975 | +3,54% | +5,34% | |
| LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MD | Osztalékfizetés | 99,3866 | +3,84% | +6,26% | |
| LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MA | Újrabefektetés | 116,2815 | +3,84% | +6,26% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Újrabefektetés | 116,7486 | +3,93% | - | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | Osztalékfizetés | 99,5904 | +3,93% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,75% | ||
| 1 Év | +3,74% | ||
| 3 Év | +5,99% | ||
| 5 Év | +4,78% | ||
| 10 Év | +2,75% | ||
| Kezdettől | +8,72% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,10% | ||
| 2022 | -0,22% | ||
| 2021 | -0,69% | ||
| 2020 | -0,48% | ||
| 2019 | -0,52% | ||
| 2018 | -0,55% | ||
| 2017 | -0,51% | ||
| 2016 | -0,31% | ||
| 2015 | -0,14% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 27. | 2,24 EUR |
| 2014. 11. 25. | 0,11 EUR |
| 2013. 11. 26. | 0,17 EUR |
| 2012. 11. 27. | 0,77 EUR |
| 2011. 11. 22. | 0,91 EUR |
| 2010. 11. 23. | 0,39 EUR |
| 2009. 11. 23. | 1,93 EUR |
| 2008. 11. 24. | 4,06 EUR |
