RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD/  LU1976887262  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0124 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
33,6501USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 4,08 -0,82 -4,63 2,13 3,43 -1,61 -
2023 4,31 -1,56 1,11 -0,44 -0,34 1,53 2,55 -2,22 -2,16 -2,56 4,85 3,09 +8,09%
2024 -1,06 0,92 2,35 -1,79 1,18 0,00 1,03 0,80 3,48 0,38 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,13% 5,60% 5,29% -% -%
Sharpe ráta 1,32 1,41 1,93 - -
Legjobb hónap +3,48% +3,48% +4,85% +4,85% -
Legrosszabb hónap -1,79% -1,79% -2,56% -4,63% -
Maximális veszteség -3,30% -3,30% -3,30% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 20,4678 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 19,5721 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 23,1649 +8,40% -8,66%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H Újrabefektetés 32,5298 +13,11% +1,51%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H Osztalékfizetés 29,5187 +8,40% -8,66%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 33,1395 +9,26% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,7615 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,7609 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,5298 +13,11% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 20,5279 +11,31% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 20,5286 +11,32% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 23,2343 +8,44% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 18,0774 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 17,3821 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 16,5909 +9,85% -7,90%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 25,3306 +7,56% -10,77%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 13,4654 +12,23% -0,83%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H Újrabefektetés 21,3245 +7,56% -10,77%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H Újrabefektetés 11,1930 +8,19% -9,19%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR Osztalékfizetés 18,5168 +11,05% -4,86%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR Újrabefektetés 19,3678 +11,05% -4,86%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 27,0493 +8,19% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,5647 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,5646 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 10,9917 +11,60% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 14,3397 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,8890 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 30,7986 +12,23% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 33,6501 +13,44% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Újrabefektetés 19,8600 +11,58% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Osztalékfizetés 18,9501 +11,59% -

Teljesítmény

YTD  
+7,44%
6 Hónap  
+5,45%
1 Év  
+13,44%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,52%
Év
2023  
+8,09%