SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD/  LU1976887262  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0108 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
32,5078USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 4,08 -0,82 -4,63 2,13 3,43 -1,61 -
2023 4,31 -1,56 1,11 -0,44 -0,34 1,53 2,55 -2,22 -2,16 -2,56 4,85 3,09 +8,09%
2024 -1,06 0,92 2,35 -1,79 1,18 0,00 1,03 1,15 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,69% 4,88% 4,99% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,51 1,03 0,85 - -
Najlepszy miesiąc +3,09% +2,35% +4,85% +4,85% -
Najgorszy miesiąc -1,79% -1,79% -2,56% -4,63% -
Maksymalna strata -3,30% -3,30% -4,87% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 19,8137 +5,65% -9,22%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 18,9467 +5,65% -9,22%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 22,4883 +3,00% -13,12%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H z reinwestycją 31,4346 +7,39% -3,80%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H płacące dywidendę 28,6566 +3,00% -13,12%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 32,1462 +3,82% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,3745 +6,85% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,3739 +6,85% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 31,4346 +7,39% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 19,8711 +5,69% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 19,8717 +5,70% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 22,5549 +3,04% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 17,5133 +4,83% -11,32%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 16,8398 +4,83% -11,32%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 16,0814 +4,31% -12,64%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 24,6100 +2,21% -15,13%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 13,0223 +6,56% -6,02%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H z reinwestycją 20,7179 +2,21% -15,13%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H z reinwestycją 10,8682 +2,80% -13,62%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR płacące dywidendę 17,9285 +5,45% -9,75%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR z reinwestycją 18,7525 +5,45% -9,75%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 26,2644 +2,80% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,1863 +6,64% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,1863 +6,64% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 10,6383 +6,02% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 13,8596 +7,18% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 31,7880 +7,18% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 29,7850 +6,56% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,5078 +7,70% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... z reinwestycją 19,2198 +5,96% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... płacące dywidendę 18,3392 +5,96% -

Wyniki

YTD  
+3,79%
6 miesięcy  
+4,18%
1 rok  
+7,70%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,66%
Rok
2023  
+8,09%