SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) ND/  LU0871572029  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,0123 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
32,5298USD -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 4,06 -0,85 -4,65 2,11 3,41 -1,63 -
2023 4,29 -1,58 1,09 -0,46 -0,36 1,51 2,52 -2,24 -2,18 -2,58 4,82 3,06 +7,77%
2024 -1,08 0,90 2,33 -1,82 1,16 -0,02 1,01 0,77 3,46 0,38 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,13% 5,60% 5,29% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,26 1,36 1,86 - -
Najlepszy miesiąc +3,46% +3,46% +4,82% +4,82% -
Najgorszy miesiąc -1,82% -1,82% -2,58% -4,65% -
Maksymalna strata -3,31% -3,31% -3,31% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 20,4678 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 19,5721 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 23,1649 +8,40% -8,66%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H z reinwestycją 32,5298 +13,11% +1,51%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H płacące dywidendę 29,5187 +8,40% -8,66%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 33,1395 +9,26% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,7615 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,7609 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,5298 +13,11% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 20,5279 +11,31% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 20,5286 +11,32% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 23,2343 +8,44% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 18,0774 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 17,3821 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 16,5909 +9,85% -7,90%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 25,3306 +7,56% -10,77%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 13,4654 +12,23% -0,83%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H z reinwestycją 21,3245 +7,56% -10,77%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H z reinwestycją 11,1930 +8,19% -9,19%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR płacące dywidendę 18,5168 +11,05% -4,86%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR z reinwestycją 19,3678 +11,05% -4,86%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 27,0493 +8,19% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,5647 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,5646 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 10,9917 +11,60% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 14,3397 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,8890 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 30,7986 +12,23% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 33,6501 +13,44% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... z reinwestycją 19,8600 +11,58% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... płacące dywidendę 18,9501 +11,59% -

Wyniki

YTD  
+7,20%
6 miesięcy  
+5,30%
1 rok  
+13,11%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,76%
Rok
2023  
+7,77%