RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) MD/  LU0988727797  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0093 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
31,7880USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 4,04 -0,87 -4,66 2,09 3,39 -1,65 -
2023 4,27 -1,60 1,07 -0,48 -0,38 1,49 2,51 -2,26 -2,19 -2,60 4,80 3,05 +7,57%
2024 -1,10 0,88 2,32 -1,83 1,14 -0,04 0,99 1,11 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,69% 4,88% 4,99% -% -%
Sharpe ráta 0,40 0,93 0,74 - -
Legjobb hónap +3,05% +2,32% +4,80% +4,80% -
Legrosszabb hónap -1,83% -1,83% -2,60% -4,66% -
Maximális veszteség -3,32% -3,32% -4,94% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 19,8137 +5,65% -9,22%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 18,9467 +5,65% -9,22%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 22,4883 +3,00% -13,12%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H Újrabefektetés 31,4346 +7,39% -3,80%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H Osztalékfizetés 28,6566 +3,00% -13,12%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 32,1462 +3,82% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,3745 +6,85% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,3739 +6,85% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 31,4346 +7,39% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 19,8711 +5,69% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 19,8717 +5,70% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 22,5549 +3,04% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 17,5133 +4,83% -11,32%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 16,8398 +4,83% -11,32%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 16,0814 +4,31% -12,64%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 24,6100 +2,21% -15,13%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 13,0223 +6,56% -6,02%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H Újrabefektetés 20,7179 +2,21% -15,13%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H Újrabefektetés 10,8682 +2,80% -13,62%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR Osztalékfizetés 17,9285 +5,45% -9,75%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR Újrabefektetés 18,7525 +5,45% -9,75%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 26,2644 +2,80% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,1863 +6,64% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,1863 +6,64% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 10,6383 +6,02% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 13,8596 +7,18% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 31,7880 +7,18% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 29,7850 +6,56% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,5078 +7,70% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Újrabefektetés 19,2198 +5,96% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Osztalékfizetés 18,3392 +5,96% -

Teljesítmény

YTD  
+3,46%
6 Hónap  
+3,93%
1 Év  
+7,18%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,49%
Év
2023  
+7,57%