ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA/  LU0757726020  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0023 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6383GBP +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.89 -1.01 -4.93 1.96 3.17 -1.90 -
2023 4.07 -1.68 0.94 -0.58 -0.51 1.34 2.42 -2.33 -2.25 -2.67 4.66 2.94 +6.16%
2024 -1.16 0.80 2.24 -1.92 1.05 -0.11 0.88 0.98 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.68% 4.87% 4.97% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.15 0.68 0.51 - -
Лучший месяц +2.94% +2.24% +4.66% +4.66% -
Худший месяц -1.92% -1.92% -2.67% -4.93% -
Максимальный убыток -3.38% -3.38% -5.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Convertible Bond, (EU... reinvestment 19.8137 +5.65% -9.22%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... paying dividend 18.9467 +5.65% -9.22%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 22.4883 +3.00% -13.12%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H reinvestment 31.4346 +7.39% -3.80%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H paying dividend 28.6566 +3.00% -13.12%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 32.1462 +3.82% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 11.3745 +6.85% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 11.3739 +6.85% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 31.4346 +7.39% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... reinvestment 19.8711 +5.69% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... paying dividend 19.8717 +5.70% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 22.5549 +3.04% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... reinvestment 17.5133 +4.83% -11.32%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... paying dividend 16.8398 +4.83% -11.32%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... reinvestment 16.0814 +4.31% -12.64%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 24.6100 +2.21% -15.13%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 13.0223 +6.56% -6.02%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H reinvestment 20.7179 +2.21% -15.13%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H reinvestment 10.8682 +2.80% -13.62%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR paying dividend 17.9285 +5.45% -9.75%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR reinvestment 18.7525 +5.45% -9.75%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 26.2644 +2.80% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 11.1863 +6.64% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 11.1863 +6.64% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 10.6383 +6.02% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... reinvestment 13.8596 +7.18% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 31.7880 +7.18% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 29.7850 +6.56% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... paying dividend 32.5078 +7.70% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... reinvestment 19.2198 +5.96% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... paying dividend 18.3392 +5.96% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.73%
6 месяцев  
+3.34%
1 год  
+6.02%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.95%
Год
2023  
+6.16%