RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MD/  LU0866415937  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5646GBP -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 3,94 -0,96 -4,88 2,01 3,22 -1,85 -
2023 4,12 -1,63 0,99 -0,54 -0,46 1,39 2,47 -2,29 -2,20 -2,62 4,71 2,99 +6,78%
2024 -1,11 0,85 2,29 -1,87 1,10 -0,07 0,93 0,66 3,35 0,39 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,12% 5,59% 5,27% -% -%
Sharpe ráta 1,11 1,19 1,71 - -
Legjobb hónap +3,35% +3,35% +4,71% +4,71% -
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -2,62% -4,88% -
Maximális veszteség -3,35% -3,35% -3,35% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 20,4678 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 19,5721 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 23,1649 +8,40% -8,66%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H Újrabefektetés 32,5298 +13,11% +1,51%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H Osztalékfizetés 29,5187 +8,40% -8,66%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 33,1395 +9,26% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,7615 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,7609 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,5298 +13,11% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 20,5279 +11,31% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 20,5286 +11,32% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 23,2343 +8,44% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 18,0774 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 17,3821 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 16,5909 +9,85% -7,90%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 25,3306 +7,56% -10,77%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 13,4654 +12,23% -0,83%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H Újrabefektetés 21,3245 +7,56% -10,77%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H Újrabefektetés 11,1930 +8,19% -9,19%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR Osztalékfizetés 18,5168 +11,05% -4,86%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR Újrabefektetés 19,3678 +11,05% -4,86%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 27,0493 +8,19% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,5647 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,5646 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 10,9917 +11,60% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 14,3397 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,8890 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 30,7986 +12,23% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 33,6501 +13,44% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Újrabefektetés 19,8600 +11,58% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Osztalékfizetés 18,9501 +11,59% -

Teljesítmény

YTD  
+6,61%
6 Hónap  
+4,85%
1 Év  
+12,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,92%
Év
2023  
+6,78%