SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Convertible Bond, (EUR) PD/  LU0159202463  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,0068 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17,3821EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2003 0,66 -2,37 1,68 2,10 -0,57 3,28 -0,10 2,03 -0,58 2,30 -0,21 -0,21 +8,16%
2004 2,30 0,78 1,47 -1,79 -1,56 0,26 -2,04 -0,01 -0,62 -0,33 0,38 0,87 -0,38%
2005 -0,03 0,64 -0,35 -0,69 0,90 1,65 2,08 1,45 2,62 -0,66 2,08 2,93 +13,28%
2006 2,51 0,04 0,35 0,05 -1,69 0,34 0,03 1,31 0,27 0,80 1,29 2,26 +7,76%
2007 1,13 -0,16 1,30 0,88 2,26 0,57 -0,03 -0,53 2,72 3,49 -2,88 -0,37 +8,54%
2008 -4,04 0,40 -2,03 1,62 0,33 -3,35 -1,42 -0,57 -6,43 -9,51 2,67 2,59 -18,69%
2009 0,79 0,42 0,92 2,45 2,26 0,72 3,49 1,18 1,77 -0,11 0,88 1,97 +18,01%
2010 -0,65 0,27 1,85 0,44 -4,19 -0,29 2,81 -0,13 2,46 1,82 -0,18 1,94 +6,11%
2011 0,74 1,53 -0,38 1,32 -0,45 -1,05 -0,63 -3,40 -2,92 2,77 -1,65 -0,08 -4,30%
2012 2,73 2,18 0,00 -0,62 -3,15 1,71 2,37 0,87 0,89 -0,18 0,48 0,77 +8,21%
2013 1,68 0,99 1,44 1,47 0,63 -1,57 1,59 -0,29 1,83 1,60 -0,03 0,86 +10,61%
2014 -0,23 2,45 -0,24 -0,09 1,40 0,13 -0,45 0,94 -1,60 0,84 1,58 0,09 +4,85%
2015 1,32 2,03 0,40 1,63 -0,04 -2,02 1,05 -2,07 -0,84 3,43 0,06 -1,22 +3,63%
2016 -3,27 -0,77 2,14 -0,13 0,55 -1,72 1,94 0,52 0,09 -0,75 -0,60 0,85 -1,27%
2017 0,07 1,04 0,04 0,96 0,53 -1,06 0,51 -0,69 0,84 1,83 -0,39 -0,76 +2,92%
2018 1,59 -1,23 -0,95 0,46 -0,20 -1,03 0,27 0,22 -0,21 -3,74 -0,30 -2,28 -7,25%
2019 2,12 1,51 0,17 1,72 -2,61 2,20 0,50 -1,01 -0,22 0,39 1,05 0,87 +6,78%
2020 0,62 -1,56 -8,01 3,94 2,76 3,00 2,81 2,68 -1,03 0,14 5,36 2,69 +13,49%
2021 0,38 1,39 -1,78 1,11 -1,14 0,60 -1,42 0,40 -2,22 1,33 -2,14 0,12 -3,42%
2022 -3,43 -1,92 -0,07 -3,76 -2,56 -4,41 3,77 -1,13 -4,98 1,80 3,05 -2,01 -14,97%
2023 3,96 -1,83 0,79 -0,67 -0,62 1,24 2,31 -2,47 -2,37 -2,77 4,57 2,85 +4,74%
2024 -1,26 0,70 2,15 -2,01 0,95 -0,21 0,78 0,55 3,23 0,38 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,11% 5,58% 5,26% 6,45% 6,70%
Wskaźnik Sharpe'a 0,75 0,88 1,36 -0,85 -0,31
Najlepszy miesiąc +3,23% +3,23% +4,57% +4,57% +5,36%
Najgorszy miesiąc -2,01% -2,01% -2,77% -4,98% -8,01%
Maksymalna strata -3,43% -3,43% -3,43% -20,23% -23,91%
Przewaga wyników +2,05% - +1,45% -1,58% -2,83%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 20,4678 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 19,5721 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 23,1649 +8,40% -8,66%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H z reinwestycją 32,5298 +13,11% +1,51%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H płacące dywidendę 29,5187 +8,40% -8,66%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 33,1395 +9,26% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,7615 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,7609 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,5298 +13,11% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 20,5279 +11,31% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 20,5286 +11,32% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 23,2343 +8,44% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 18,0774 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 17,3821 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 16,5909 +9,85% -7,90%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 25,3306 +7,56% -10,77%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 13,4654 +12,23% -0,83%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H z reinwestycją 21,3245 +7,56% -10,77%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H z reinwestycją 11,1930 +8,19% -9,19%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR płacące dywidendę 18,5168 +11,05% -4,86%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR z reinwestycją 19,3678 +11,05% -4,86%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 27,0493 +8,19% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,5647 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,5646 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 10,9917 +11,60% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 14,3397 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,8890 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 30,7986 +12,23% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 33,6501 +13,44% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... z reinwestycją 19,8600 +11,58% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... płacące dywidendę 18,9501 +11,59% -

Wyniki

YTD  
+5,28%
6 miesięcy  
+4,00%
1 rok  
+10,40%
3 lata
  -6,51%
5 lat  
+5,84%
10-letnie  
+10,99%
Od początku  
+81,82%
Rok
2023  
+4,74%
2022
  -14,97%
2021
  -3,42%
2020  
+13,49%
2019  
+6,78%
2018
  -7,25%
2017  
+2,92%
2016
  -1,27%
2015  
+3,63%
 

Dywidendy

27.11.2012 0,05 EUR
22.11.2011 0,07 EUR
23.11.2010 0,03 EUR
23.11.2009 0,03 EUR
20.02.2006 0,10 EUR
16.02.2004 0,18 EUR