SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Convertible Bond, (EUR) ND/  LU0357533461  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,0073 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
19,5721EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2003 0,66 -2,37 1,68 2,10 -0,57 3,28 -0,10 2,03 -0,58 2,30 -0,21 -0,21 +8,16%
2004 2,30 0,79 1,47 -1,78 -1,57 0,27 -2,04 -0,01 -0,62 -0,33 0,38 0,87 -0,37%
2005 -0,04 0,64 -0,35 -0,69 0,91 1,65 2,08 1,46 2,62 -0,66 2,08 2,93 +13,28%
2006 2,51 0,04 0,35 0,06 -1,70 0,35 0,03 1,32 0,27 0,80 1,30 2,35 +7,87%
2007 1,04 -0,16 1,29 0,89 2,27 0,57 -0,04 -0,52 2,71 3,48 -2,88 -0,35 +8,46%
2008 -4,00 0,45 -1,99 1,67 0,38 -3,30 -1,37 -0,51 -6,37 -9,46 2,73 2,65 -18,18%
2009 0,84 0,47 0,98 2,49 2,31 0,76 3,55 1,23 1,83 -0,06 0,93 2,02 +18,74%
2010 -0,61 0,31 1,90 0,50 -4,14 -0,24 2,85 -0,07 2,51 1,87 -0,13 1,99 +6,75%
2011 0,79 1,58 -0,34 1,37 -0,40 -1,00 -0,58 -3,35 -2,87 2,83 -1,60 -0,02 -3,71%
2012 2,79 2,24 0,06 -0,56 -3,10 1,76 2,43 0,94 0,95 -0,11 0,54 0,83 +8,99%
2013 1,74 1,06 1,50 1,54 0,69 -1,51 1,66 -0,23 1,90 1,67 0,03 0,93 +11,49%
2014 -0,16 2,52 -0,17 -0,02 1,47 0,19 -0,38 1,00 -1,53 0,90 1,64 0,16 +5,70%
2015 1,38 2,09 0,48 1,70 0,02 -1,95 1,12 -2,01 -0,78 3,50 0,12 -1,15 +4,46%
2016 -3,21 -0,70 2,21 -0,06 0,62 -1,66 2,00 0,59 0,15 -0,69 -0,53 0,91 -0,49%
2017 0,13 1,11 0,10 1,03 0,60 -1,00 0,57 -0,62 0,90 1,90 -0,32 -0,70 +3,72%
2018 1,66 -1,16 -0,88 0,53 -0,14 -0,97 0,34 0,28 -0,15 -3,68 -0,23 -2,22 -6,52%
2019 2,19 1,58 0,24 1,78 -2,55 2,26 0,57 -0,94 -0,16 0,45 1,11 0,94 +7,62%
2020 0,69 -1,50 -7,94 4,01 2,83 3,07 2,88 2,75 -0,97 0,20 5,43 2,76 +14,37%
2021 0,44 1,45 -1,71 1,18 -1,08 0,67 -1,35 0,47 -2,16 1,40 -2,07 0,18 -2,66%
2022 -3,37 -1,85 -0,01 -3,70 -2,50 -4,35 3,84 -1,06 -4,92 1,87 3,12 -1,95 -14,31%
2023 4,02 -1,77 0,86 -0,61 -0,55 1,31 2,37 -2,40 -2,31 -2,70 4,64 2,92 +5,56%
2024 -1,20 0,77 2,21 -1,94 1,02 -0,15 0,85 0,62 3,30 0,38 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,11% 5,58% 5,26% 6,45% 6,70%
Wskaźnik Sharpe'a 0,92 1,03 1,52 -0,73 -0,20
Najlepszy miesiąc +3,30% +3,30% +4,64% +4,64% +5,43%
Najgorszy miesiąc -1,94% -1,94% -2,70% -4,92% -7,94%
Maksymalna strata -3,39% -3,39% -3,39% -19,67% -22,91%
Przewaga wyników +2,36% - +2,22% +0,69% +0,98%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 20,4678 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 19,5721 +11,26% -4,30%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 23,1649 +8,40% -8,66%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H z reinwestycją 32,5298 +13,11% +1,51%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H płacące dywidendę 29,5187 +8,40% -8,66%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 33,1395 +9,26% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,7615 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,7609 +12,47% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,5298 +13,11% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 20,5279 +11,31% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 20,5286 +11,32% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 23,2343 +8,44% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 18,0774 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... płacące dywidendę 17,3821 +10,40% -6,51%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... z reinwestycją 16,5909 +9,85% -7,90%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 25,3306 +7,56% -10,77%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 13,4654 +12,23% -0,83%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H z reinwestycją 21,3245 +7,56% -10,77%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H z reinwestycją 11,1930 +8,19% -9,19%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR płacące dywidendę 18,5168 +11,05% -4,86%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR z reinwestycją 19,3678 +11,05% -4,86%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 27,0493 +8,19% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 11,5647 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 11,5646 +12,25% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 10,9917 +11,60% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... z reinwestycją 14,3397 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 32,8890 +12,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 30,7986 +12,23% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... płacące dywidendę 33,6501 +13,44% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... z reinwestycją 19,8600 +11,58% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... płacące dywidendę 18,9501 +11,59% -

Wyniki

YTD  
+5,90%
6 miesięcy  
+4,41%
1 rok  
+11,26%
3 lata
  -4,30%
5 lat  
+10,05%
10-letnie  
+20,03%
Od początku  
+105,89%
Rok
2023  
+5,56%
2022
  -14,31%
2021
  -2,66%
2020  
+14,37%
2019  
+7,62%
2018
  -6,52%
2017  
+3,72%
2016
  -0,49%
2015  
+4,46%
 

Dywidendy

25.11.2014 0,08 EUR
26.11.2013 0,11 EUR
27.11.2012 0,14 EUR
22.11.2011 0,16 EUR
23.11.2010 0,11 EUR
23.11.2009 0,05 EUR