RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Convertible Bond, (EUR) ND/  LU0357533461  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0067 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,5139EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 0,66 -2,37 1,68 2,10 -0,57 3,28 -0,10 2,03 -0,58 2,30 -0,21 -0,21 +8,16%
2004 2,30 0,79 1,47 -1,78 -1,57 0,27 -2,04 -0,01 -0,62 -0,33 0,38 0,87 -0,37%
2005 -0,04 0,64 -0,35 -0,69 0,91 1,65 2,08 1,46 2,62 -0,66 2,08 2,93 +13,28%
2006 2,51 0,04 0,35 0,06 -1,70 0,35 0,03 1,32 0,27 0,80 1,30 2,35 +7,87%
2007 1,04 -0,16 1,29 0,89 2,27 0,57 -0,04 -0,52 2,71 3,48 -2,88 -0,35 +8,46%
2008 -4,00 0,45 -1,99 1,67 0,38 -3,30 -1,37 -0,51 -6,37 -9,46 2,73 2,65 -18,18%
2009 0,84 0,47 0,98 2,49 2,31 0,76 3,55 1,23 1,83 -0,06 0,93 2,02 +18,74%
2010 -0,61 0,31 1,90 0,50 -4,14 -0,24 2,85 -0,07 2,51 1,87 -0,13 1,99 +6,75%
2011 0,79 1,58 -0,34 1,37 -0,40 -1,00 -0,58 -3,35 -2,87 2,83 -1,60 -0,02 -3,71%
2012 2,79 2,24 0,06 -0,56 -3,10 1,76 2,43 0,94 0,95 -0,11 0,54 0,83 +8,99%
2013 1,74 1,06 1,50 1,54 0,69 -1,51 1,66 -0,23 1,90 1,67 0,03 0,93 +11,49%
2014 -0,16 2,52 -0,17 -0,02 1,47 0,19 -0,38 1,00 -1,53 0,90 1,64 0,16 +5,70%
2015 1,38 2,09 0,48 1,70 0,02 -1,95 1,12 -2,01 -0,78 3,50 0,12 -1,15 +4,46%
2016 -3,21 -0,70 2,21 -0,06 0,62 -1,66 2,00 0,59 0,15 -0,69 -0,53 0,91 -0,49%
2017 0,13 1,11 0,10 1,03 0,60 -1,00 0,57 -0,62 0,90 1,90 -0,32 -0,70 +3,72%
2018 1,66 -1,16 -0,88 0,53 -0,14 -0,97 0,34 0,28 -0,15 -3,68 -0,23 -2,22 -6,52%
2019 2,19 1,58 0,24 1,78 -2,55 2,26 0,57 -0,94 -0,16 0,45 1,11 0,94 +7,62%
2020 0,69 -1,50 -7,94 4,01 2,83 3,07 2,88 2,75 -0,97 0,20 5,43 2,76 +14,37%
2021 0,44 1,45 -1,71 1,18 -1,08 0,67 -1,35 0,47 -2,16 1,40 -2,07 0,18 -2,66%
2022 -3,37 -1,85 -0,01 -3,70 -2,50 -4,35 3,84 -1,06 -4,92 1,87 3,12 -1,95 -14,31%
2023 4,02 -1,77 0,86 -0,61 -0,55 1,31 2,37 -2,40 -2,31 -2,70 4,64 2,92 +5,56%
2024 -1,20 0,77 2,21 -1,94 1,02 -0,15 0,85 0,62 3,30 0,05 0,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,11% 5,66% 5,04% 6,46% 6,71%
Sharpe ráta 0,70 1,18 1,57 -0,85 -0,23
Legjobb hónap +3,30% +3,30% +4,64% +4,64% +5,43%
Legrosszabb hónap -1,94% -0,15% -1,94% -4,92% -7,94%
Maximális veszteség -3,39% -3,39% -3,39% -19,67% -22,91%
Túlteljesítés +2,36% - +2,22% +0,69% +0,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 20,4069 +10,95% -7,07%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 19,5139 +10,95% -7,07%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 23,0402 +8,10% -11,49%
LO Fds.Conv.Bd.NA USD Sy.H Újrabefektetés 32,4770 +12,77% -1,36%
LO Fds.Conv.Bd.ND CHF Sy.H Osztalékfizetés 29,3599 +8,10% -11,49%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 32,9843 +8,95% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,7430 +12,20% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,7424 +12,20% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,4770 +12,77% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 20,4676 +11,00% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 20,4685 +11,01% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 23,1102 +8,14% -
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 18,0111 +10,10% -9,22%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Osztalékfizetés 17,3184 +10,09% -9,22%
LO Funds - Convertible Bond, (EU... Újrabefektetés 16,5228 +9,55% -10,57%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 25,1769 +7,27% -13,54%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 13,4343 +11,90% -3,64%
LO Fds.Conv.Bd.PA CHF Sy.H Újrabefektetés 21,1951 +7,27% -13,54%
LO Fds.Conv.Bd.MA CHF Sy.H Újrabefektetés 11,1308 +7,89% -12,01%
LO Fds.Conv.Bd.MD EUR Osztalékfizetés 18,4585 +10,74% -7,61%
LO Fds.Conv.Bd.MA EUR Újrabefektetés 19,3068 +10,74% -7,61%
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 26,8991 +7,89% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 11,5445 +11,98% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 11,5444 +11,98% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 10,9668 +11,33% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Újrabefektetés 14,3139 +12,55% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 32,8299 +12,55% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 30,7273 +11,90% -
LO Funds - Convertible Bond, Sys... Osztalékfizetés 33,6041 +13,09% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Újrabefektetés 19,8061 +11,27% -
LO Funds - Convertible Bond, X1,... Osztalékfizetés 18,8986 +11,27% -

Teljesítmény

YTD  
+5,59%
6 Hónap  
+4,76%
1 Év  
+10,95%
3 Év
  -7,07%
5 Év  
+7,94%
10 Év  
+17,47%
Kezdettől  
+105,28%
Év
2023  
+5,56%
2022
  -14,31%
2021
  -2,66%
2020  
+14,37%
2019  
+7,62%
2018
  -6,52%
2017  
+3,72%
2016
  -0,49%
2015  
+4,46%
 

Osztalék

2014. 11. 25. 0,08 EUR
2013. 11. 26. 0,11 EUR
2012. 11. 27. 0,14 EUR
2011. 11. 22. 0,16 EUR
2010. 11. 23. 0,11 EUR
2009. 11. 23. 0,05 EUR