SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) ND/  LU0394778822  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,3978 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
21,1738USD +1,91% płacące dywidendę Obligacje Azja Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 0,47 1,35 -
2013 1,39 0,10 -0,09 1,87 -1,07 -2,96 0,79 -0,78 1,68 1,54 -0,69 -0,34 +1,34%
2014 -1,37 1,08 -0,47 1,51 1,76 0,85 0,52 0,37 -2,53 0,00 0,62 -1,20 +1,03%
2015 1,27 0,87 1,18 7,06 -0,62 -3,12 -2,41 -2,55 -0,73 2,48 0,20 0,18 +3,45%
2016 -1,87 -0,22 2,74 -0,41 -0,38 0,47 0,96 1,73 0,15 -0,30 -1,04 -0,47 +1,27%
2017 0,76 0,82 0,68 0,45 0,31 0,40 2,43 0,20 1,54 1,44 -0,73 1,33 +10,03%
2018 2,97 -2,19 0,89 -0,51 0,19 -2,95 0,04 -0,21 0,19 -2,92 0,89 -0,84 -4,52%
2019 1,94 1,76 0,64 0,24 -2,16 2,29 -0,52 -1,43 0,40 1,47 0,10 2,44 +7,29%
2020 -1,11 0,80 -8,55 3,68 1,59 5,47 4,63 2,88 -2,14 1,12 3,72 5,11 +17,59%
2021 2,04 1,51 -0,45 2,32 -0,47 -0,31 -4,72 1,38 -3,02 0,84 -2,83 -0,29 -4,19%
2022 -2,99 -1,11 -1,50 -2,92 -0,45 -1,20 -1,82 -0,51 -3,86 -2,03 5,79 1,80 -10,59%
2023 4,37 -3,66 2,94 -0,52 -1,51 2,46 5,88 -3,01 -1,63 -1,53 3,31 1,85 +8,74%
2024 -1,62 1,98 2,38 0,27 1,75 1,57 -2,73 1,16 6,29 1,77 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,95% 8,90% 7,94% 7,31% 7,78%
Wskaźnik Sharpe'a 1,86 1,92 1,81 -0,09 0,26
Najlepszy miesiąc +6,29% +6,29% +6,29% +6,29% +6,29%
Najgorszy miesiąc -2,73% -2,73% -2,73% -3,86% -8,55%
Maksymalna strata -7,23% -7,23% -7,23% -20,19% -25,91%
Przewaga wyników +4,54% - +5,24% +10,29% +4,54%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 15,9498 +12,79% -2,78%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 18,1684 +15,59% +1,55%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 21,9532 +17,63% +7,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 17,7940 +13,80% -0,15%
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 21,1738 +17,63% +7,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 22,3415 +18,68% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 13,9489 +11,80% -5,31%
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 13,8865 +11,80% -5,31%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 15,8976 +14,58% -1,09%
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 15,8110 +14,58% -1,09%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 19,2078 +16,60% +5,17%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 14,1574 +13,67% -3,43%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 17,0925 +15,67% +2,68%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA EUR Sy.H z reinwestycją 17,2119 +15,36% +0,93%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD EUR Sy.H płacące dywidendę 17,0703 +15,36% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD CHF Sy.H płacące dywidendę 15,0344 +12,56% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA CHF Sy.H z reinwestycją 15,1021 +12,56% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 20,7965 +17,39% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 20,6536 +17,39% -

Wyniki

YTD  
+13,28%
6 miesięcy  
+9,71%
1 rok  
+17,63%
3 lata  
+7,98%
5 lat  
+29,08%
10-letnie  
+45,54%
Od początku  
+53,64%
Rok
2023  
+8,74%
2022
  -10,59%
2021
  -4,19%
2020  
+17,59%
2019  
+7,29%
2018
  -4,52%
2017  
+10,03%
2016  
+1,27%
2015  
+3,45%
 

Dywidendy

26.11.2013 0,10 USD