RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Convertible Bond Asia, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD/  LU0394779556  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,2607 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,8865CHF +1,91% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 -0,40 0,90 0,40 4,25 3,79 1,00 4,07 1,30 2,14 0,08 1,68 0,33 +21,24%
2010 0,16 0,49 2,94 1,11 -5,89 2,17 3,67 0,71 4,22 3,10 -0,91 1,07 +13,19%
2011 -0,10 -1,74 2,08 2,77 -0,84 -1,96 -0,26 -3,68 -7,72 3,97 -3,40 0,15 -10,72%
2012 3,45 2,83 -1,04 0,12 -3,51 1,69 1,54 0,66 1,53 0,49 0,32 1,19 +9,49%
2013 1,22 0,00 -0,18 1,71 -1,09 -3,10 0,66 -0,90 1,52 1,39 -0,78 -0,49 -0,13%
2014 -1,46 0,93 -0,59 1,40 1,69 0,74 0,43 0,29 -2,64 -0,08 0,52 -1,34 -0,19%
2015 1,21 0,65 1,00 6,88 -0,77 -3,27 -2,61 -2,64 -0,93 2,30 0,09 -0,11 +1,40%
2016 -2,06 -0,43 2,48 -0,58 -0,60 0,21 0,73 1,49 -0,12 -0,53 -1,26 -0,81 -1,57%
2017 0,48 0,63 0,39 0,22 0,06 0,10 2,16 -0,10 1,27 1,16 -0,99 0,85 +6,37%
2018 2,64 -2,49 0,50 -0,84 -0,15 -3,31 -0,28 -0,56 -0,13 -3,29 0,55 -1,26 -8,43%
2019 1,54 1,42 0,29 -0,12 -2,52 1,93 -0,89 -1,77 0,05 1,11 -0,16 2,05 +2,84%
2020 -1,39 0,57 -9,05 3,41 1,41 5,28 4,42 2,70 -2,31 0,95 3,53 4,85 +14,31%
2021 1,86 1,35 -0,69 2,11 -0,62 -0,48 -4,86 1,21 -3,20 0,70 -2,96 -0,56 -6,22%
2022 -3,19 -1,28 -1,79 -3,09 -0,67 -1,43 -2,07 -0,85 -4,21 -2,36 5,33 1,22 -13,77%
2023 3,92 -4,06 2,43 -0,89 -1,98 2,00 5,46 -3,44 -2,03 -1,92 2,85 1,43 +3,31%
2024 -2,05 1,55 2,00 -0,15 1,31 1,16 -3,17 0,72 5,81 1,76 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,91% 8,84% 7,89% 7,28% 7,77%
Sharpe ráta 1,13 1,25 1,08 -0,69 -0,24
Legjobb hónap +5,81% +5,81% +5,81% +5,81% +5,81%
Legrosszabb hónap -3,17% -3,17% -3,17% -4,21% -9,05%
Maximális veszteség -7,53% -7,53% -7,53% -22,62% -29,19%
Túlteljesítés +2,64% - +4,56% -1,52% -14,23%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 15,9498 +12,79% -2,78%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 18,1684 +15,59% +1,55%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 21,9532 +17,63% +7,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 17,7940 +13,80% -0,15%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 21,1738 +17,63% +7,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 22,3415 +18,68% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 13,9489 +11,80% -5,31%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 13,8865 +11,80% -5,31%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 15,8976 +14,58% -1,09%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 15,8110 +14,58% -1,09%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 19,2078 +16,60% +5,17%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 14,1574 +13,67% -3,43%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 17,0925 +15,67% +2,68%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA EUR Sy.H Újrabefektetés 17,2119 +15,36% +0,93%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD EUR Sy.H Osztalékfizetés 17,0703 +15,36% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD CHF Sy.H Osztalékfizetés 15,0344 +12,56% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA CHF Sy.H Újrabefektetés 15,1021 +12,56% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 20,7965 +17,39% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 20,6536 +17,39% -

Teljesítmény

YTD  
+9,00%
6 Hónap  
+6,92%
1 Év  
+11,80%
3 Év
  -5,31%
5 Év  
+7,23%
10 Év  
+3,05%
Kezdettől  
+39,55%
Év
2023  
+3,31%
2022
  -13,77%
2021
  -6,22%
2020  
+14,31%
2019  
+2,84%
2018
  -8,43%
2017  
+6,37%
2016
  -1,57%
2015  
+1,40%
 

Osztalék

2011. 11. 22. 0,06 CHF