RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) ND/  LU0394778822  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,1671 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,7578USD +0,81% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,47 1,35 -
2013 1,39 0,10 -0,09 1,87 -1,07 -2,96 0,79 -0,78 1,68 1,54 -0,69 -0,34 +1,34%
2014 -1,37 1,08 -0,47 1,51 1,76 0,85 0,52 0,37 -2,53 0,00 0,62 -1,20 +1,03%
2015 1,27 0,87 1,18 7,06 -0,62 -3,12 -2,41 -2,55 -0,73 2,48 0,20 0,18 +3,45%
2016 -1,87 -0,22 2,74 -0,41 -0,38 0,47 0,96 1,73 0,15 -0,30 -1,04 -0,47 +1,27%
2017 0,76 0,82 0,68 0,45 0,31 0,40 2,43 0,20 1,54 1,44 -0,73 1,33 +10,03%
2018 2,97 -2,19 0,89 -0,51 0,19 -2,95 0,04 -0,21 0,19 -2,92 0,89 -0,84 -4,52%
2019 1,94 1,76 0,64 0,24 -2,16 2,29 -0,52 -1,43 0,40 1,47 0,10 2,44 +7,29%
2020 -1,11 0,80 -8,55 3,68 1,59 5,47 4,63 2,88 -2,14 1,12 3,72 5,11 +17,59%
2021 2,04 1,51 -0,45 2,32 -0,47 -0,31 -4,72 1,38 -3,02 0,84 -2,83 -0,29 -4,19%
2022 -2,99 -1,11 -1,50 -2,92 -0,45 -1,20 -1,82 -0,51 -3,86 -2,03 5,79 1,80 -10,59%
2023 4,37 -3,66 2,94 -0,52 -1,51 2,46 5,88 -3,01 -1,63 -1,53 3,31 1,85 +8,74%
2024 -1,62 1,98 2,38 0,27 1,75 1,57 -2,73 1,16 6,29 -1,03 0,81 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,85% 10,43% 8,65% 7,64% 8,00%
Sharpe ráta 1,15 1,01 1,17 -0,19 0,15
Legjobb hónap +6,29% +6,29% +6,29% +6,29% +6,29%
Legrosszabb hónap -2,73% -2,73% -2,73% -3,86% -8,55%
Maximális veszteség -7,23% -7,23% -7,23% -19,49% -25,91%
Túlteljesítés +4,54% - +5,24% +10,29% +4,54%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 15,5751 +8,50% -5,76%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 17,7842 +11,22% -1,34%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 21,5218 +13,16% +4,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 17,3896 +9,47% -3,21%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 20,7578 +13,17% +4,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 21,9198 +14,17% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 13,6105 +7,56% -8,22%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 13,5496 +7,56% -8,22%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 15,5492 +10,25% -3,91%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 15,4646 +10,25% -3,91%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 18,8157 +12,18% +2,25%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 13,8374 +9,38% -6,19%
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 16,7316 +11,29% -0,18%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA EUR Sy.H Újrabefektetés 16,8448 +10,99% -1,94%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD EUR Sy.H Osztalékfizetés 16,7062 +10,99% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD CHF Sy.H Osztalékfizetés 14,6784 +8,28% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA CHF Sy.H Újrabefektetés 14,7445 +8,28% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... Újrabefektetés 20,3841 +12,93% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... Osztalékfizetés 20,2441 +12,93% -

Teljesítmény

YTD  
+11,06%
6 Hónap  
+6,58%
1 Év  
+13,17%
3 Év  
+4,98%
5 Év  
+23,54%
10 Év  
+42,68%
Kezdettől  
+50,62%
Év
2023  
+8,74%
2022
  -10,59%
2021
  -4,19%
2020  
+17,59%
2019  
+7,29%
2018
  -4,52%
2017  
+10,03%
2016  
+1,27%
2015  
+3,45%
 

Osztalék

2013. 11. 26. 0,10 USD