SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Convertible Bond Asia, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD/  LU0394779556  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,1035 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,5496CHF +0,77% płacące dywidendę Obligacje Azja Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 -0,40 0,90 0,40 4,25 3,79 1,00 4,07 1,30 2,14 0,08 1,68 0,33 +21,24%
2010 0,16 0,49 2,94 1,11 -5,89 2,17 3,67 0,71 4,22 3,10 -0,91 1,07 +13,19%
2011 -0,10 -1,74 2,08 2,77 -0,84 -1,96 -0,26 -3,68 -7,72 3,97 -3,40 0,15 -10,72%
2012 3,45 2,83 -1,04 0,12 -3,51 1,69 1,54 0,66 1,53 0,49 0,32 1,19 +9,49%
2013 1,22 0,00 -0,18 1,71 -1,09 -3,10 0,66 -0,90 1,52 1,39 -0,78 -0,49 -0,13%
2014 -1,46 0,93 -0,59 1,40 1,69 0,74 0,43 0,29 -2,64 -0,08 0,52 -1,34 -0,19%
2015 1,21 0,65 1,00 6,88 -0,77 -3,27 -2,61 -2,64 -0,93 2,30 0,09 -0,11 +1,40%
2016 -2,06 -0,43 2,48 -0,58 -0,60 0,21 0,73 1,49 -0,12 -0,53 -1,26 -0,81 -1,57%
2017 0,48 0,63 0,39 0,22 0,06 0,10 2,16 -0,10 1,27 1,16 -0,99 0,85 +6,37%
2018 2,64 -2,49 0,50 -0,84 -0,15 -3,31 -0,28 -0,56 -0,13 -3,29 0,55 -1,26 -8,43%
2019 1,54 1,42 0,29 -0,12 -2,52 1,93 -0,89 -1,77 0,05 1,11 -0,16 2,05 +2,84%
2020 -1,39 0,57 -9,05 3,41 1,41 5,28 4,42 2,70 -2,31 0,95 3,53 4,85 +14,31%
2021 1,86 1,35 -0,69 2,11 -0,62 -0,48 -4,86 1,21 -3,20 0,70 -2,96 -0,56 -6,22%
2022 -3,19 -1,28 -1,79 -3,09 -0,67 -1,43 -2,07 -0,85 -4,21 -2,36 5,33 1,22 -13,77%
2023 3,92 -4,06 2,43 -0,89 -1,98 2,00 5,46 -3,44 -2,03 -1,92 2,85 1,43 +3,31%
2024 -2,05 1,55 2,00 -0,15 1,31 1,16 -3,17 0,72 5,81 -1,47 0,77 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,81% 10,39% 8,60% 7,62% 7,99%
Wskaźnik Sharpe'a 0,51 0,46 0,52 -0,78 -0,32
Najlepszy miesiąc +5,81% +5,81% +5,81% +5,81% +5,81%
Najgorszy miesiąc -3,17% -3,17% -3,17% -4,21% -9,05%
Maksymalna strata -7,53% -7,53% -7,53% -21,90% -29,19%
Przewaga wyników +2,64% - +4,56% -1,52% -14,23%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 15,5751 +8,50% -5,76%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 17,7842 +11,22% -1,34%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 21,5218 +13,16% +4,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 17,3896 +9,47% -3,21%
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 20,7578 +13,17% +4,98%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 21,9198 +14,17% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 13,6105 +7,56% -8,22%
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 13,5496 +7,56% -8,22%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 15,5492 +10,25% -3,91%
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 15,4646 +10,25% -3,91%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 18,8157 +12,18% +2,25%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 13,8374 +9,38% -6,19%
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 16,7316 +11,29% -0,18%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA EUR Sy.H z reinwestycją 16,8448 +10,99% -1,94%
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD EUR Sy.H płacące dywidendę 16,7062 +10,99% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD CHF Sy.H płacące dywidendę 14,6784 +8,28% -
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA CHF Sy.H z reinwestycją 14,7445 +8,28% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... z reinwestycją 20,3841 +12,93% -
LO Funds - Convertible Bond Asia... płacące dywidendę 20,2441 +12,93% -

Wyniki

YTD  
+6,36%
6 miesięcy  
+3,87%
1 rok  
+7,56%
3 lata
  -8,22%
5 lat  
+2,51%
10-letnie  
+0,64%
Od początku  
+36,16%
Rok
2023  
+3,31%
2022
  -13,77%
2021
  -6,22%
2020  
+14,31%
2019  
+2,84%
2018
  -8,43%
2017  
+6,37%
2016
  -1,57%
2015  
+1,40%
 

Dywidendy

22.11.2011 0,06 CHF