LO Funds - Asia Value Bond, (USD) IA/  LU1581427249  /

Fonds
NAV2024-08-26 Chg.+0.4669 Type of yield Investment Focus Investment company
162.5351USD +0.29% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit TR Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil
Fund volume: 2.17 bill.  USD
Launch date: 2017-10-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Address: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United Kingdom
 
11.20%
India
 
9.75%
Australia
 
8.50%
Indonesia
 
8.25%
Virgin Islands (British)
 
7.43%
Hong Kong, SAR of China
 
5.71%
Japan
 
5.66%
Cayman Islands
 
5.48%
Singapore
 
5.13%
Mauritius
 
3.55%
Korea, Republic Of
 
2.57%
China
 
2.45%
Thailand
 
2.35%
Malaysia
 
2.28%
Luxembourg
 
1.82%
Others
 
17.87%

Currencies

US Dollar
 
100.00%