LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND
LU1480985909
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND/ LU1480985909 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2691 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.2669EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil |
| Объем фонда: |
2.17 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
10.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
| United Kingdom |
|
11.20% |
| India |
|
9.75% |
| Australia |
|
8.50% |
| Indonesia |
|
8.25% |
| Virgin Islands (British) |
|
7.43% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
5.71% |
| Japan |
|
5.66% |
| Cayman Islands |
|
5.48% |
| Singapore |
|
5.13% |
| Mauritius |
|
3.55% |
| Korea, Republic Of |
|
2.57% |
| China |
|
2.45% |
| Thailand |
|
2.35% |
| Malaysia |
|
2.28% |
| Luxembourg |
|
1.82% |
| Другие |
|
17.87% |
