LO Funds - Asia Investment Grade Bond, X1, (USD) IA/ LU2345993054 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0036 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.3003USD | -0.03% | reinvestment | Bonds Asia | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.68 | -5.71 | -7.16 | 9.30 | 3.68 | - |
| 2023 | 4.92 | -2.13 | 0.40 | 1.44 | -0.18 | 0.33 | 0.77 | -1.79 | -1.66 | -1.69 | 5.78 | 4.20 | +10.45% |
| 2024 | 0.56 | 0.39 | 1.33 | -1.99 | 1.96 | 1.30 | 2.12 | 1.93 | 1.77 | -1.35 | -0.03 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.00% | 2.69% | 3.39% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.24 | 4.03 | 4.11 | - | - |
| Лучший месяц | +4.20% | +2.12% | +5.78% | +9.30% | - |
| Худший месяц | -1.99% | -1.35% | -1.99% | -7.16% | - |
| Максимальный убыток | -2.30% | -1.49% | -2.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 11.0452 | +16.68% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | paying dividend | 9.5497 | +16.67% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 9.8949 | +14.72% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 10.3003 | +16.93% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 10.9802 | +16.54% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | paying dividend | 9.7083 | +16.54% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 10.7955 | +16.12% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | paying dividend | 9.6536 | +16.12% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 9.3724 | +11.66% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 9.8493 | +14.58% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | paying dividend | 8.6336 | +14.58% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | reinvestment | 97.1599 | +14.60% | - | |
| LO Funds - Asia Investment Grade... | paying dividend | 9.1321 | +14.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.73% | ||
| 1 год | +16.93% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.45% | ||
