SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Investment Grade Bond, (USD) PD/  LU2083910468  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0002 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8055USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Azja Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 0,15 0,62 -5,77 -7,21 9,24 3,62 -
2023 4,86 -2,18 0,34 1,39 -0,24 0,27 0,71 -1,85 -1,72 -1,75 5,72 4,14 +9,69%
2024 0,50 0,33 1,28 -2,05 1,90 1,25 2,06 1,88 1,71 0,11 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,01% 3,00% 3,74% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,08 4,08 4,08 - -
Najlepszy miesiąc +4,14% +2,06% +5,72% +9,24% -
Najgorszy miesiąc -2,05% -2,05% -2,05% -7,21% -
Maksymalna strata -2,36% -1,92% -2,36% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 11,2143 +19,10% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,6959 +19,10% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,0609 +17,08% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,4559 +19,36% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 11,1495 +18,96% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,8580 +18,96% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,9654 +18,53% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,8055 +18,53% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,5543 +13,99% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,0156 +16,94% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 8,7793 +16,93% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 98,8347 +16,98% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,2850 +17,12% -

Wyniki

YTD  
+9,25%
6 miesięcy  
+7,48%
1 rok  
+18,53%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,66%
Rok
2023  
+9,69%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,36 USD
25.11.2022 0,31 USD