SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Investment Grade Bond, (USD) PD/  LU2083910468  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0042 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6536USD -0,04% płacące dywidendę Obligacje Azja Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 0,15 0,62 -5,77 -7,21 9,24 3,62 -
2023 4,86 -2,18 0,34 1,39 -0,24 0,27 0,71 -1,85 -1,72 -1,75 5,72 4,14 +9,69%
2024 0,50 0,33 1,28 -2,05 1,90 1,25 2,06 1,88 1,71 -1,40 -0,04 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,00% 2,70% 3,39% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,99 3,74 3,87 - -
Najlepszy miesiąc +4,14% +2,06% +5,72% +9,24% -
Najgorszy miesiąc -2,05% -1,40% -2,05% -7,21% -
Maksymalna strata -2,36% -1,55% -2,36% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 11,0452 +16,68% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,5497 +16,67% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,8949 +14,72% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,3003 +16,93% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,9802 +16,54% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,7083 +16,54% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,7955 +16,12% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,6536 +16,12% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,3724 +11,66% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,8493 +14,58% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 8,6336 +14,58% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 97,1599 +14,60% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,1321 +14,76% -

Wyniki

YTD  
+7,56%
6 miesięcy  
+6,36%
1 rok  
+16,12%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,87%
Rok
2023  
+9,69%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,36 USD
25.11.2022 0,31 USD