RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Asia Investment Grade Bond, (USD) PD/  LU2083910468  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0002 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8055USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,15 0,62 -5,77 -7,21 9,24 3,62 -
2023 4,86 -2,18 0,34 1,39 -0,24 0,27 0,71 -1,85 -1,72 -1,75 5,72 4,14 +9,69%
2024 0,50 0,33 1,28 -2,05 1,90 1,25 2,06 1,88 1,71 0,11 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,01% 3,00% 3,74% -% -%
Sharpe ráta 3,08 4,08 4,08 - -
Legjobb hónap +4,14% +2,06% +5,72% +9,24% -
Legrosszabb hónap -2,05% -2,05% -2,05% -7,21% -
Maximális veszteség -2,36% -1,92% -2,36% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 11,2143 +19,10% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Osztalékfizetés 9,6959 +19,10% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 10,0609 +17,08% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 10,4559 +19,36% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 11,1495 +18,96% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Osztalékfizetés 9,8580 +18,96% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 10,9654 +18,53% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Osztalékfizetés 9,8055 +18,53% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 9,5543 +13,99% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 10,0156 +16,94% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Osztalékfizetés 8,7793 +16,93% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Újrabefektetés 98,8347 +16,98% -
LO Funds - Asia Investment Grade... Osztalékfizetés 9,2850 +17,12% -

Teljesítmény

YTD  
+9,25%
6 Hónap  
+7,48%
1 Év  
+18,53%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,66%
Év
2023  
+9,69%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,36 USD
2022. 11. 25. 0,31 USD