SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD/  LU2083911516  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0042 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,1321EUR -0,05% płacące dywidendę Obligacje Azja Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,02 0,43 -5,97 -7,37 9,02 3,32 -
2023 4,67 -2,33 0,17 1,27 -0,39 0,10 0,59 -1,98 -1,82 -1,83 5,61 4,02 +7,96%
2024 0,42 0,24 1,19 -2,15 1,79 1,16 1,95 1,73 1,60 -1,49 -0,05 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,00% 2,69% 3,38% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,56 3,23 3,48 - -
Najlepszy miesiąc +4,02% +1,95% +5,61% +9,02% -
Najgorszy miesiąc -2,15% -1,49% -2,15% -7,37% -
Maksymalna strata -2,44% -1,65% -2,44% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 11,0452 +16,68% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,5497 +16,67% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,8949 +14,72% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,3003 +16,93% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,9802 +16,54% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,7083 +16,54% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 10,7955 +16,12% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,6536 +16,12% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,3724 +11,66% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 9,8493 +14,58% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 8,6336 +14,58% -
LO Funds - Asia Investment Grade... z reinwestycją 97,1599 +14,60% -
LO Funds - Asia Investment Grade... płacące dywidendę 9,1321 +14,76% -

Wyniki

YTD  
+6,50%
6 miesięcy  
+5,70%
1 rok  
+14,76%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,46%
Rok
2023  
+7,96%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,39 EUR
25.11.2022 0,27 EUR