LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA
LU2083273057
LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/ LU2083273057 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0082 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,8798USD |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh |
| Aktywa: |
127,56 mln
USD
|
| Data startu: |
03.12.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,33% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,61% |
| Gotówka |
|
0,39% |
Kraje
| Indie |
|
14,00% |
| Singapur |
|
12,37% |
| Kajmany |
|
10,45% |
| Hong Kong, Chiny |
|
9,74% |
| Mauritius |
|
9,15% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,74% |
| Wielka Brytania |
|
5,06% |
| Australia |
|
5,04% |
| Chiny |
|
3,87% |
| Indonezja |
|
3,28% |
| USA |
|
3,11% |
| Turcja |
|
2,79% |
| Tajlandia |
|
2,65% |
| Holandia |
|
2,38% |
| Mongolia |
|
1,41% |
| Inne |
|
8,96% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,61% |
| Inne |
|
0,39% |
