LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/  LU2083273057  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0059 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,0971USD +0,06% z reinwestycją Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers, including entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia), denominated in USD. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure and maturity of the portfolio. The Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments for hedging and efficient portfolio management but not as part of the investment strategy. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja/Pacyfik
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: D. Bajaj, N. Sunil
Aktywa: 124,78 mln  USD
Data startu: 03.12.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,33%
Minimalna inwestycja: 3 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Lombard Odier F.(EU)
Adres: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Indie
 
15,71%
Mauritius
 
12,72%
Hong Kong, Chiny
 
9,13%
Kajmany
 
7,87%
USA
 
7,60%
Singapur
 
7,52%
Wielka Brytania
 
6,29%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
5,38%
Australia
 
4,18%
Chiny
 
3,36%
Tajlandia
 
2,78%
Indonezja
 
2,70%
Turcja
 
2,42%
Japonia
 
2,03%
Mongolia
 
1,47%
Inne
 
8,84%

Waluty

Dolar amerykański
 
100,00%