LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA
LU2083273057
LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/ LU2083273057 /
NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0059 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,0971USD |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers, including entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia), denominated in USD. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure and maturity of the portfolio. The Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments for hedging and efficient portfolio management but not as part of the investment strategy. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
D. Bajaj, N. Sunil |
Aktywa: |
124,78 mln
USD
|
Data startu: |
03.12.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,33% |
Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Kraje
Indie |
|
15,71% |
Mauritius |
|
12,72% |
Hong Kong, Chiny |
|
9,13% |
Kajmany |
|
7,87% |
USA |
|
7,60% |
Singapur |
|
7,52% |
Wielka Brytania |
|
6,29% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,38% |
Australia |
|
4,18% |
Chiny |
|
3,36% |
Tajlandia |
|
2,78% |
Indonezja |
|
2,70% |
Turcja |
|
2,42% |
Japonia |
|
2,03% |
Mongolia |
|
1,47% |
Inne |
|
8,84% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |