NAV02/07/2024 Chg.-0.0004 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.7741USD 0.00% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia/Pacific
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Actif net: 127.32 Mio.  USD
Date de lancement: 03/12/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.33%
Investissement minimum: 3,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Actifs

Bonds
 
99.61%
Cash
 
0.39%

Pays

India
 
14.00%
Singapore
 
12.37%
Cayman Islands
 
10.45%
Hong Kong, SAR of China
 
9.74%
Mauritius
 
9.15%
Virgin Islands (British)
 
5.74%
United Kingdom
 
5.06%
Australia
 
5.04%
China
 
3.87%
Indonesia
 
3.28%
United States of America
 
3.11%
Turkey
 
2.79%
Thailand
 
2.65%
Netherlands
 
2.38%
Mongolia
 
1.41%
Autres
 
8.96%

Monnaies

US Dollar
 
99.61%
Autres
 
0.39%