LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/  LU2083273057  /

Fonds
NAV23/07/2024 Diferencia+0.0082 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.8798USD +0.08% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia/Pacific
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Volumen de fondo: 127.56 millones  USD
Fecha de fundación: 03/12/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.33%
Inversión mínima: 3,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lombard Odier F.(EU)
Dirección: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Activos

Bonds
 
99.61%
Cash
 
0.39%

Países

India
 
14.00%
Singapore
 
12.37%
Cayman Islands
 
10.45%
Hong Kong, SAR of China
 
9.74%
Mauritius
 
9.15%
Virgin Islands (British)
 
5.74%
United Kingdom
 
5.06%
Australia
 
5.04%
China
 
3.87%
Indonesia
 
3.28%
United States of America
 
3.11%
Turkey
 
2.79%
Thailand
 
2.65%
Netherlands
 
2.38%
Mongolia
 
1.41%
Otros
 
8.96%

Divisas

US Dollar
 
99.61%
Otros
 
0.39%