LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA
LU2083273057
LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/ LU2083273057 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.0082 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.8798USD |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia/Pacific |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh |
Volumen de fondo: |
127.56 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
03/12/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.33% |
Inversión mínima: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Lombard Odier F.(EU) |
Dirección: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Países
India |
|
14.00% |
Singapore |
|
12.37% |
Cayman Islands |
|
10.45% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.74% |
Mauritius |
|
9.15% |
Virgin Islands (British) |
|
5.74% |
United Kingdom |
|
5.06% |
Australia |
|
5.04% |
China |
|
3.87% |
Indonesia |
|
3.28% |
United States of America |
|
3.11% |
Turkey |
|
2.79% |
Thailand |
|
2.65% |
Netherlands |
|
2.38% |
Mongolia |
|
1.41% |
Otros |
|
8.96% |
Divisas
US Dollar |
|
99.61% |
Otros |
|
0.39% |