LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA
LU2083273057
LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/ LU2083273057 /
NAV10/2/2024 |
Chg.+0.0063 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.0675USD |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh |
Fund volume: |
125.53 mill.
USD
|
Launch date: |
12/3/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.33% |
Minimum investment: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lombard Odier F.(EU) |
Address: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Countries
India |
|
13.88% |
Hong Kong, SAR of China |
|
11.03% |
Cayman Islands |
|
10.36% |
Singapore |
|
9.24% |
Mauritius |
|
9.14% |
United States of America |
|
8.34% |
Virgin Islands (British) |
|
5.86% |
United Kingdom |
|
5.08% |
Australia |
|
3.97% |
China |
|
3.31% |
Indonesia |
|
3.28% |
Thailand |
|
2.62% |
Turkey |
|
2.35% |
Japan |
|
2.00% |
Mongolia |
|
1.42% |
Others |
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8.12% |