LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) ND
LU2083276746
LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) ND/ LU2083276746 /
NAV04.09.2024 |
Diff.-0,0144 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,9403CHF |
-0,21% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien/Pazifik
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
Investmentziel
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien/Pazifik |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
24.07.2024 |
Depotbank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh |
Fondsvolumen: |
126,59 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
03.12.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adresse: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Länder
Indien |
|
13,88% |
Hongkong, SAR von China |
|
11,03% |
Kaimaninseln |
|
10,36% |
Singapur |
|
9,24% |
Mauritius |
|
9,14% |
USA |
|
8,34% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
5,86% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,08% |
Australien |
|
3,97% |
China |
|
3,31% |
Indonesien |
|
3,28% |
Thailand |
|
2,62% |
Türkei |
|
2,35% |
Japan |
|
2,00% |
Mongolei |
|
1,42% |
Sonstige |
|
8,12% |