LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) ND/  LU2083276746  /

Fonds
NAV04.09.2024 Diff.-0,0144 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,9403CHF -0,21% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien/Pazifik
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 24.07.2024
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Fondsvolumen: 126,59 Mio.  USD
Auflagedatum: 03.12.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Indien
 
13,88%
Hongkong, SAR von China
 
11,03%
Kaimaninseln
 
10,36%
Singapur
 
9,24%
Mauritius
 
9,14%
USA
 
8,34%
Britische Jungfern-Inseln
 
5,86%
Vereinigtes Königreich
 
5,08%
Australien
 
3,97%
China
 
3,31%
Indonesien
 
3,28%
Thailand
 
2,62%
Türkei
 
2,35%
Japan
 
2,00%
Mongolei
 
1,42%
Sonstige
 
8,12%