LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) ID/  LU2083275854  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,0139CHF +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán Lombard Odier F.(EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers, including entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia), denominated in USD. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure and maturity of the portfolio. The Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments for hedging and efficient portfolio management but not as part of the investment strategy. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia/Csendes-óceán
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 24.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: D. Bajaj, N. Sunil
Alap forgalma: 124,78 mill.  USD
Indítás dátuma: 2019. 12. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Lombard Odier F.(EU)
Cím: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

India
 
15,71%
Mauritius
 
12,72%
Hong Kong, Kína
 
9,13%
Kajmán-szigetek
 
7,87%
Amerikai Egyesült Államok
 
7,60%
Szingapúr
 
7,52%
Egyesült Királyság
 
6,29%
Brit Virgin-szigetek
 
5,38%
Ausztrália
 
4,18%
Kína
 
3,36%
Thaiföld
 
2,78%
Indonézia
 
2,70%
Törökország
 
2,42%
Japán
 
2,03%
Mongólia
 
1,47%
Egyéb
 
8,84%