LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) ID
LU2083275854
LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) ID/ LU2083275854 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,0139CHF |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers, including entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia), denominated in USD. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure and maturity of the portfolio. The Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments for hedging and efficient portfolio management but not as part of the investment strategy. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
Befektetési cél
The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 24. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
D. Bajaj, N. Sunil |
Alap forgalma: |
124,78 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 12. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Országok
India |
|
15,71% |
Mauritius |
|
12,72% |
Hong Kong, Kína |
|
9,13% |
Kajmán-szigetek |
|
7,87% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,60% |
Szingapúr |
|
7,52% |
Egyesült Királyság |
|
6,29% |
Brit Virgin-szigetek |
|
5,38% |
Ausztrália |
|
4,18% |
Kína |
|
3,36% |
Thaiföld |
|
2,78% |
Indonézia |
|
2,70% |
Törökország |
|
2,42% |
Japán |
|
2,03% |
Mongólia |
|
1,47% |
Egyéb |
|
8,84% |