LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ND/ LU2502199628 /
| Стоимость чистых активов07.10.2024 | Изменение+0.0015 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.3148USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.76 | -3.81 | -3.06 | 6.12 | 2.11 | - |
| 2023 | 3.01 | -1.14 | -0.41 | 0.31 | -0.57 | 1.60 | 0.56 | -0.91 | 1.01 | -0.59 | 3.78 | 2.83 | +9.74% |
| 2024 | 2.76 | 2.38 | 1.24 | -0.37 | 2.45 | 1.21 | 2.02 | 0.83 | 2.17 | 0.14 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.97% | 3.33% | 3.05% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.03 | 4.59 | 6.74 | - | - |
| Лучший месяц | +2.83% | +2.45% | +3.78% | +6.12% | - |
| Худший месяц | -0.37% | -0.37% | -0.59% | -3.81% | - |
| Максимальный убыток | -1.69% | -1.69% | -1.69% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.3148 | +23.64% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 12.6172 | +23.64% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5573 | +18.61% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 12.1845 | +21.60% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.7247 | +23.27% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.3272 | +23.69% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 12.4389 | +22.80% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 11.0710 | +21.50% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.3100 | +23.50% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 12.5875 | +23.50% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.2804 | +22.81% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5301 | +18.48% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.9466 | +20.79% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.86% | ||
| 1 год | +23.64% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.74% | ||
Дивиденды
| 24.07.2024 | 0.18 USD |
| 19.04.2024 | 0.17 USD |
| 24.01.2024 | 0.15 USD |
| 09.11.2023 | 0.14 USD |
| 21.07.2023 | 0.15 USD |
| 21.04.2023 | 0.15 USD |
| 23.01.2023 | 0.12 USD |
| 10.11.2022 | 0.05 USD |
