LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
NAV2024-11-04 |
Chg.-0.0059 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.6815USD |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
226.74 mill.
USD
|
Launch date: |
2022-08-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Lombard Odier F.(EU) |
Address: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Assets
Bonds |
|
99.91% |
Others |
|
0.09% |
Countries
United Kingdom |
|
11.30% |
India |
|
10.43% |
Japan |
|
10.20% |
Singapore |
|
8.33% |
Virgin Islands (British) |
|
7.91% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.41% |
Mauritius |
|
5.22% |
Cayman Islands |
|
4.92% |
Turkey |
|
4.12% |
Pakistan |
|
3.91% |
Macao |
|
3.62% |
Mongolia |
|
3.55% |
Sri Lanka |
|
3.36% |
Indonesia |
|
2.93% |
China |
|
2.20% |
Others |
|
10.59% |
Currencies
US Dollar |
|
99.91% |
Others |
|
0.09% |