RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MD/  LU0866429052  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,0095 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0874EUR +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,63%
2022 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,09 -0,05 0,00 -0,04 0,07 0,12 0,13 -0,16%
2023 0,16 0,15 0,19 0,23 0,27 0,24 0,30 0,32 0,29 0,35 0,31 0,32 +3,20%
2024 0,37 0,31 0,30 0,35 0,29 0,30 0,34 0,30 0,31 0,03 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,13% 0,15% 0,16% -%
Sharpe ráta 4,39 3,62 4,38 -8,13 -
Legjobb hónap +0,37% +0,35% +0,37% +0,37% -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,09% -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% -0,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 117,6471 +3,97% +6,07%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Osztalékfizetés 114,1490 +3,97% +6,07%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 117,6473 +3,97% -
LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)SA Újrabefektetés 118,5183 +4,08% +6,36%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 115,1869 +3,80% +5,62%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Osztalékfizetés 98,4796 +3,80% +5,62%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 110,4923 +3,61% +4,96%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MD Osztalékfizetés 99,0874 +3,91% +5,88%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MA Újrabefektetés 115,9315 +3,91% +5,88%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 116,3889 +3,99% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... Osztalékfizetés 99,2836 +3,99% -

Teljesítmény

YTD  
+2,93%
6 Hónap  
+1,85%
1 Év  
+3,91%
3 Év  
+5,88%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,38%
Év
2023  
+3,20%
2022
  -0,16%
2021
  -0,63%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 2,33 EUR