NAV2024. 11. 04. Vált.+0,1076 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,0879EUR +0,67% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lombard Odier F.(EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to materially differ. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from changes in the economic system linked to regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to climate change, to the transition to a more circular economy and to better social economic outcomes such as in food production, health or other services. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using its proprietary environmental, social and governance factors. As part of its Emerging Market exposure, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in shares issued by mainland China-incorporated companies (including China A-Shares). The Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments for hedging purposes or for EPM but not as part of the investment strategy.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to materially differ. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World ND USD
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Paul Udall, Didier Rabattu
Alap forgalma: 380,79 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 03. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,41%
Minimum befektetés: 3 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Lombard Odier F.(EU)
Cím: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,09%
Készpénz
 
2,91%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
51,22%
Kanada
 
7,63%
Egyesült Királyság
 
6,53%
Japán
 
5,35%
Franciaország
 
4,21%
Svájc
 
3,96%
Írország
 
3,87%
Készpénz
 
2,91%
Kína
 
2,79%
Dánia
 
2,64%
Hong Kong, Kína
 
2,27%
Tajvan, Kína
 
2,06%
Hollandia
 
1,61%
Dél-Korea
 
1,61%
Kajmán-szigetek
 
1,32%
Egyéb
 
0,02%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
24,18%
IT/Telekommunikáció
 
21,52%
Egészségügy
 
14,48%
Pénzügy
 
11,27%
Ipar
 
10,54%
Szállító
 
8,87%
Árupiac
 
6,23%
Készpénz
 
2,91%