LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB
LI0028614688
LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB/ LI0028614688 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 157,9400EUR |
+0,23% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
| Aktywa: |
264,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
24.01.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,02% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,85% |
| Akcje |
|
3,79% |
| Gotówka |
|
2,71% |
| Inne |
|
2,65% |
Kraje
| USA |
|
35,25% |
| Kajmany |
|
8,62% |
| Francja |
|
7,81% |
| Holandia |
|
5,92% |
| Niemcy |
|
5,60% |
| Hiszpania |
|
4,17% |
| Republika Korei |
|
2,95% |
| Japonia |
|
2,76% |
| Gotówka |
|
2,71% |
| Australia |
|
2,48% |
| Chiny |
|
2,26% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,10% |
| Wielka Brytania |
|
2,04% |
| Włochy |
|
1,96% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,78% |
| Inne |
|
11,59% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
58,71% |
| Euro |
|
27,87% |
| Dolar australijski |
|
2,95% |
| Jen japoński |
|
2,76% |
| Dolar hongkoński |
|
2,67% |
| Frank szwajcarski |
|
1,47% |
| Funt brytyjski |
|
0,87% |
| Inne |
|
2,70% |
