LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB
LI0028614688
LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB/ LI0028614688 /
NAV2024-08-23 |
Chg.+0.7900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
153.1600EUR |
+0.52% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Investment goal
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
Fund volume: |
260.08 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-01-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.02% |
Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
88.62% |
Stocks |
|
4.45% |
Cash |
|
1.24% |
Others |
|
5.69% |
Countries
United States of America |
|
36.48% |
Cayman Islands |
|
8.39% |
France |
|
6.75% |
Netherlands |
|
6.08% |
Germany |
|
4.66% |
Spain |
|
4.12% |
China |
|
3.36% |
Korea, Republic Of |
|
3.11% |
United Kingdom |
|
2.50% |
Italy |
|
2.39% |
Australia |
|
2.38% |
Virgin Islands (British) |
|
2.17% |
Japan |
|
2.09% |
Bermuda |
|
1.75% |
Mexico |
|
1.36% |
Others |
|
12.41% |
Currencies
US Dollar |
|
60.75% |
Euro |
|
28.17% |
Hong Kong Dollar |
|
2.75% |
Japanese Yen |
|
2.55% |
Australian Dollar |
|
2.38% |
Swiss Franc |
|
1.32% |
British Pound |
|
0.85% |
Others |
|
1.23% |