LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB
LI0028614688
LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB/ LI0028614688 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,3600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 157,9400EUR |
+0,23% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
| Alap forgalma: |
264,55 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 01. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,02% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,85% |
| Részvények |
|
3,79% |
| Készpénz |
|
2,71% |
| Egyéb |
|
2,65% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,25% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,62% |
| Franciaország |
|
7,81% |
| Hollandia |
|
5,92% |
| Németország |
|
5,60% |
| Spanyolország |
|
4,17% |
| Dél-Korea |
|
2,95% |
| Japán |
|
2,76% |
| Készpénz |
|
2,71% |
| Ausztrália |
|
2,48% |
| Kína |
|
2,26% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,10% |
| Egyesült Királyság |
|
2,04% |
| Olaszország |
|
1,96% |
| Tajvan, Kína |
|
1,78% |
| Egyéb |
|
11,59% |
Devizák
| US Dollár |
|
58,71% |
| Euro |
|
27,87% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,95% |
| Japán Yen |
|
2,76% |
| Hong Kongi Dollár |
|
2,67% |
| Svájci Frank |
|
1,47% |
| Brit Font |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
2,70% |
