LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB
LI0028614688
LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB/ LI0028614688 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+0.3600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
157.9400EUR |
+0.23% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Investmentziel
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
Fondsvolumen: |
264.55 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.01.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.02% |
Mindestveranlagung: |
100'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
90.85% |
Aktien |
|
3.79% |
Barmittel |
|
2.71% |
Sonstige |
|
2.65% |
Länder
USA |
|
35.25% |
Kaimaninseln |
|
8.62% |
Frankreich |
|
7.81% |
Niederlande |
|
5.92% |
Deutschland |
|
5.60% |
Spanien |
|
4.17% |
Südkorea |
|
2.95% |
Japan |
|
2.76% |
Barmittel |
|
2.71% |
Australien |
|
2.48% |
China |
|
2.26% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
2.10% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.04% |
Italien |
|
1.96% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1.78% |
Sonstige |
|
11.59% |
Währungen
US-Dollar |
|
58.71% |
Euro |
|
27.87% |
Australischer Dollar |
|
2.95% |
Japanischer Yen |
|
2.76% |
Hongkong Dollar |
|
2.67% |
Schweizer Franken |
|
1.47% |
Britisches Pfund |
|
0.87% |
Sonstige |
|
2.70% |