LLB Strategie Rendite (USD)
LI0250285934
LLB Strategie Rendite (USD)/ LI0250285934 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
115.4400USD |
+0.17% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Rene Hensel, Manfred Jakob |
Объем фонда: |
4.43 млн
USD
|
Дата запуска: |
29.08.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
1.12% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Mutual Funds |
|
96.51% |
Certificates |
|
1.25% |
Cash |
|
1.07% |
Другие |
|
1.17% |